2015年临沂市文广新局部门决算

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

公开08表

单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费
6.70	2.18	4.52	0	4.52	0

 

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明

 

一、2015年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2015年收入总计1281.72万元（其中本年收入1278.91 万元），包括：财政拨款收入 1278.91 万元，2015年初结转和结余 2.81万元。

2015年支出总计1281.72万元（其中本年支出1281.72 万元），包括：

1、按功能分类科目，文化体育与传媒支出（类） 968.50 万元，社会保障和就业支出（类） 113.66 万元，其他支出199.56元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类） 518.81万元，商品和服务支出（类） 646.84万元，对个人和家庭的补助116.07元。

 

 

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计 1281.72万元，包括：本年财政拨款收入合计1278.91万元，其中一般公共预算财政拨款1079.35万元、政府性基金预算财政拨款199.56万元；年初财政拨款结转和结余2.81万元，其中一般公共预算财政拨款2.81万元、政府性基金预算财政拨款 0万元。

2015年财政拨款支出决算总计1281.72 万元，支出具体情况如下：

1、文化体育与传媒支出968.50元，主要用于在职人员的工资福利和对个人和家庭的补助支出；日常办公费、水电邮费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费和培训费；公共文化服务体系建设、市级文物保护、第一次可移动文物普查、蒙山沂水演出费用等。

2、社会保障和就业（类）支出113.66万元，主要用于在职及离退休人员的社会保障缴费。

3、其他支出（类）支出199.56，主要用于蒙山沂水演出费用。

4、年末结转和结余0万元

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出决算为 1082.16万元，支出具体情况如下：

1、文化体育与传媒（类）文化（款）支出总计968.50，其中，行政运行（项）支出577.69 万元，主要用于日常办公费、水电邮费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费和培训费；一般行政管理事务15万元，主要用于人员费用支出；群众文化290万元，主要用于非物质文化遗产保护，农村文化、农家书屋建设等公共文化服务体系建设，艺术创作；其他文化支出13万元，主要用于文化艺术创作。

文化体育与传媒（类）文物（款）支出总计72.81元，其中，文物保护（项）支出2.53万元，主要用于文物修缮；其他文物支出70.28万元，主要用于文物保护标志碑安装及第一次可移动文物普查。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 113.66万元，主要用于在职人员及离退休人员的社会保障费用缴纳。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算 691.35万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出518.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出56.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出116.07万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入199.56万元，本年支出 199.56 万元，年末结转和结转0万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）支出199.56，主要用于蒙山沂水演出费用。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总2015年度临沂市文化广电新闻出版局机关运行经费支出56.47万元。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额 699.26万元，其中：政府采购货物金额 213.4万元、政府采购工程金额199.1 万元、政府采购服务金额256.76 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，一般公务用车 9辆。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年临沂市文化广电新闻出版局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 6.70万元（含（局）机关和市文物局），其中：因公出国（境）费 2.18万元，公务用车购置及运行维护费4.52万元，公务接待费 0万元。

2015年“三公”经费决算比年初预算数减少35.29万元，主要原因是公务用车运行维护费减少，公务接待费减少。其中：因公出国（境）费增加2.18 万元、公务用车购置及运行费减少34.47 万元、公务接待费减少3万元。因公出国（境）费增加的主要原因是赴台参加市委宣传部组织的“海峡两岸文化传媒研修班”。公务用车购置及运行费减少的主要原因是年初预算包含公车补贴预算，同时按照中央八项规定要求，厉行节约，结合业务实际运行情况严格控制相关支出。公务接待费减少的主要原因是八项规定以来，来局考察减少。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015年使用财政拨款安排市文广新局等单位，共计 1 个出国（境）团组，1 人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0万元。公务用车运行维护费4.52万元。主要用于租车费、燃料费、维修费、过路过桥费、和车辆保险费等支出。2015年临沂市文广新局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 9 辆。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。